Contabilidade - 2.100.411.1

Novidades da versão - 2.100.411.1

Módulo Contabilidade

Orçamentário » Empenho

• Ajustado o sistema para que na atualização do banco de dados, seja corrigido a quantidade de dígitos da despesa na tabela do sistema, pois estava sendo gravado com 10 dígitos, ocasionando problemas na geração de relatórios.

Prest. Contas » TCE - RO » Geração TCE - RO

• Corrigida a geração do arquivo de opção 11 - RREO - Rec. de Alien. de Ativos e Aplic. dos Recursos (abas Arquivos da LRF | RREO), para gerar a linha de código 0114020202010000 ao invés da linha 0114020102010000;
• Corrigida a geração do arquivo de opção 04 - RREO - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS (abas Arquivos da LRF | RREO), para não gerar valor nas colunas rppsRAPNaoProcessados e rppsRAPNaoProcessadosExercAnterior para a linha 0104030000000000.

Relatórios » 4. Gerenciais » 4.3. Receita » 4.3.01. Balancete da Receita

• Corrigido o relatório para não apresentar valores em duplicidade quando existir duas receitas iguais, porém, com fontes diferentes.

Módulo LRF

Relatórios » Portaria Nº 389 RREO » 23.08. Anexo VIII - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

• Corrigido o cálculo das linhas abaixo para considerar o Valor Empenhado nas emissões do 6° Bimestre:
  • 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11) x 100) %; 
  • 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11) x 100) %.

Relatórios » Portaria Nº 286 RREO » 23.09. ANEXO IX - Demonstrativo das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital

• Alterada a nomenclatura da linha RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OUROS (III) = (I-II) para RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I).

Módulo Tesouraria

Movimentação » Arquivos de Remessa » CNAB240 » Arquivos de Remessa

• Ajustada a geração do arquivo de Lote de Remessa para considerar o código do campo Parâmetro de Transmissão da tela de Contas Bancárias (Cadastros » Cadastro Movimentação » Contas Bancárias). Quando não informado, será gerado com o código 1.

Manager

Movimentação » Empenhos » Excluir Liquidação
Movimentação » Empenhos » Excluir Pagamento

• Ajustadas as rotinas Exclui Pagamento e Exclui Liquidação para excluir os lançamentos de Realização da Receita, originados de Retenção Orçamentária.