Contabilidade 2.100.369.1

Novidades da versão 2.100.369.1

 Módulo Contábil

Módulo Contábil >> Extra-Orçamentário >> Subvenções e Termos

• Realizada correção busca dos tipos dos campos para a rotina de "Anexar Arquivos".

Módulo Contábil >> Orçamentário >> Realização da Receita >> Execução da Realização

Realizada correção na busca da fonte da receita relacionada no cadastro de conta bancária.

Módulo Contábil >> Orçamentário >> Créditos Adicionais

• Efetuado correção no Grid de ItensReceitaRed. Ao buscar seus dados os campos ficavam setados como ReadOnly, ocasionando erro ao incluir as receitas para o crédito com o recurso: Excesso de Arrecadação.

Módulo Contábil >> Integração >> Folha de Pagamento >> Importação Empenhos

• Realizado alteração na importação dos empenhos quando o sistema está configurado para trabalhar com a assinatura eletrônica, onde a contabilização da folha será realizada direto pela geração, não passando pelo processo de assinatura eletrônica.

Módulo Contabilidade >> Orçamentário >> Liquidação

• Correção no cálculo dos percentuais das fontes vinculadas à fonte de recurso da receita configurada para a retenção orçamentária.

Módulo Contábil >> Extra Orçamentário >> Restos a Pagar >> Cancelamento

• Realizada correção na validação dos saldos dos itens, onde o saldo dos itens só é validado quando o parâmetro 143 está como "C" - Utiliza Itens na Liquidação e Controla Saldo.

Módulo Contábil >> Orçamentário >> Empenho >> Empenho

• Feito Alteração para quando usuário for um master, deixar editar o empenho no processo de assinatura eletrônica, porem quando for um usuário comum, não deixar editar após iniciar o tramite da assinatura.

Módulo Contábil >> Orçamentário >> Empenho >> Assinatura Eletrônica.

• Na tela de Assinatura Eletrônica, Se a Flag "Impressa" não tiver marcada, realizar o numero de copias de acordo com o parâmetro de copias empenho, e nas próximas impressões realizar apenas uma.

Módulo Contábil >> Cadastros >> Cadastros de Movimentação >> Conta Bancária

• Realizada a inclusão de validação para que seja incluso apenas informações iguais para os campos banco / agência / conta, quando a fonte for diferente;
• Remoção da obrigatoriedade do campo código BACEN no cadastro de conta bancária, criar uma referência do mesmo com o cadastro de grupo de contas, onde quando informada a conta no grupo, o código do mesmo deverá ser informado no código BACEN no cadastro da conta bancária.

Módulo Contábil >> Cadastros >> Cadastros de Movimentação >> Grupo de Conta Bancária

• Criada validação no cadastro do Grupo de Contas Bancárias, permitir que sejam vinculadas apenas contas que tenham os dados: banco / agência / conta iguais;
• Inclusa validação para que essa não esteja presente em outro grupo;

Módulo Contábil >> Relatórios >> 2. Exec. Orçamentária >> 2.01. Credor >> 2.01.1 Empenhos por Credor

• Ajustado valor empenhado para que considere os valores das anulações estornadas.

Módulo Contábil >> Relatórios >> 2. Exec. Orçamentária >> 2.3. Empenho >> 2.3.06. Empenhos Orçamentários

• Efetuado alteração no relatório para que seja exibida as retenções por pagamento;
• Efetuado alteração no cálculo de retenções, pois o mesmo estava considerando a data da contabilização e não a data de pagamento; e
• Efetuado inclusão das retenções no relatório, pois o mesmo não possui informações de retenções; e
• Efetuado inclusão de controle para o parâmetro "Emitir Retenções" no relatório.

Módulo Contábil >> Relatórios >> 4. Gerenciais >> 4.3. Receita >> 4.3.04A. Realização da Receita por Contribuinte

• Efetuado correção no preenchimento do campo “Código do Contribuinte” na tela de “Realização da Receita”, pois o mesmo não estava sendo preenchido em alguns casos, o que ocasionava divergência no relatório.

Somente SP

Módulo Contábil >> Integração >> Folha de Pagamento >> Importação Empenho

• Feito correção para pegar a fonte de recurso ao invés da Aplicação para os casos da unidade federativa for sao paulo e quando possui extra de salário família e/ou maternidade.

Somente RJ

Módulo Tesouraria >> Movimentação >> Central de Pagamentos >> Documentos

• Ajustado para que ao preencher a informação do documento fiscal, o valor atribuído seja o valor total da ordem (bruto).

Somente MT

Módulo Contábil >> Exercício >> Lançamento de Abertura PPA

• Habilitado a tela de Lançamentos de Abertura PPA para o estado do Mato Grosso na rotina de Abertura do exercício.

Somente RO

Módulo Contábil>> Relatórios >> Legais >> Instrução Normativa 22

Efetuado alteração nos relatórios da IN -22: Anexos I, VII, XIA e XII, pois os mesmos não estavam considerando o campo "IDTIPOOPERACAO" na tabela "RECEITA" o que ocasionava duplicidade nos dados;

Tesouraria

Módulo Tesouraria >> Movimentação >> Conciliação Bancária >> Extrato Bancário.

• Foram adicionados dois campos (Água, Tipo Atualização) no seletor de campos no quadro de Movimento contábil.

Módulo Tesouraria >> Movimentação >> Central de Pagamento

• Efetuado alteração na validação da Liquidação no Pagamento, pois a ligação entre as tabelas de Liquidação e Empenho estava feita de forma errônea, o que ocasionava erro nos pagamentos de restos a pagar.

Módulo Tesouraria >> Movimentação >> Conciliação Bancária

• Efetuado liberação de Conciliação por Grupo de Contas para todos os Estados;

Módulo Tesouraria >> Cadastro >> Grupo de Contas Bancárias

• Inclusão de validação para permitir que um local seja associado a somente um grupo de contas.
• Inclusão de validação para não permitir excluir ou alterar um local de um grupo que já foi conciliado.

Módulo Tesouraria >> Movimentação >> Conciliação Bancária

• Inclusão do grupo "Tipo Conciliação Bancária" com as opções "Individual" e "Grupo de Contas", visível somente para os estados do Paraná e Rondônia.
• Inclusão da coluna "Local" na tabela de lançamentos na aba "Lançamentos".
• Caso a conciliação seja por grupo de contas, as informações abaixo serão exibidas considerando todas as contas do grupo:
• Campos "Saldo" e "Saldo Aplicação" na parte superior da tela
• Saldos constantes em "Aba Saldos >> Grupo Anual"
• Saldos constantes em "Aba Saldos >> Grupo Saldos p/ Conciliação"
• Contas exibidas em "Aba Saldos >> Tabela Contas Vinculadas" (são exibidas somente as contas que não sejam do tipo "Movimentação", mantendo a regra já existente)
• Lançamentos exibidos na aba "Lançamentos"
• Inclusão do campo "Local" na tela de lançamento manual (F5).
• Na rotina de importação do extrato bancário, foram incluídos a coluna "Local" na tabela "Movimento Contábil" e o campo "Local" na opção "Inserir Lançamento - Não considerado pela contabilidade".
• Inclusão da coluna "Local" na pesquisa de lançamento (botão "Pesquisar Lançamento" no canto inferior direito da tela).
• Inclusão da coluna "Grupo de Contas" na pesquisa principal da tela. Para as conciliações de grupo de contas, será exibido um registro para cada local do grupo.
• Alteração da rotina do botão "Verifica se existe conta bancária sem conciliação na competência logada" para considerar também as conciliações por grupo de contas.
• Adequação dos relatórios da tela para os casos de conciliação por grupo de contas:
  • Conciliação Bancária
• Listagem dos Lançamentos
• Conciliações Pendentes

Módulo Tesouraria >> Relatórios >> Movimento Caixa >> 3.15. Acompanhamento Conciliação

• Inclusão do grupo "Exibir por" com as opções "Local" e "Grupo".

Módulo SigEloAM >> Geração >> SIM-AM Validações

• Validação do arquivo "143 - Regularização Movimento Diário Conta Bancária" adequada para considerar conciliações por grupo de contas.

Módulo Tesouraria >> Movimentação >> Central de Pagamentos

• Efetuado alteração para que seja validado a quantidade mínima 15 caracteres no histórico de pagamento e estorno pagamento;

Módulo Orçamento

Módulo Orçamento >> Cadastro >> Unidade Executora

• Foi criada uma tela para cadastro das unidades executoras no menu de cadastros(modulo orçamento). Foi feito um lookup na unidade executa na tela de Parametro de despesas, trazendo as unidades executoras cadastradas.

Módulo SigElo

Somente MT

SigElo - MT >> Geração >> Carga

• Desabilitado item 39 - LRF Audiência Pública / Publicações Anexos da aba Carga Mensal I e efetuado tratamento para que itens desabilitados não sejam marcados ao selecionar todos;

SigEloMT -> Geração -> Carga -> aba 3 - Carga Mensal I -> Check 08)

• Ajustado para que quando o campo Tipo Serv. Eng estiver preenchido como 1. Obra por Execução Indireta ou 2. Obra por Execução Direta, na tela de Empenho, seja gerado para o arquivo EMPENHO_OBRA_PROJETO, no campo EMPOP_Tipo, o valor "1". E quando for 3. Projeto ou 4. Outros Serviços, o campo EMPOP_Tipo venha com o valor "2".